券商布局趋势：电子行业受热捧，半导体、AI、通用设备前景看好

闪闻社5月28日消息 5月27日，随着国家大基金三期成立的消息激发市场热情，电子板块强势上涨，进一步印证了券商机构对于电子行业的高度关注。据统计，自5月以来，超过80家上市公司接受了券商的调研，其中电子行业成为最受瞩目的焦点，总计有130家公司接待了券商的调研，领先于机械设备、医药生物等行业。

电子行业中的明星企业，如工业富联，因其在AI领域的布局和未来发展潜力，吸引了大量券商的目光，调研中频繁被问及AI对业绩的贡献预期、服务器市场看法以及在新产品中的应用等问题。此外，生益电子、希荻微、天岳先进等电子行业公司也备受关注，它们在二级市场上的表现尽管年初至今不尽人意，但随着国家大基金三期的成立，电子板块展现出强劲的增长势头，特别是光刻机、GPU、半导体材料等细分领域表现出色。

行业配置策略方面，半导体设备被视为关键方向。国金证券电子行业首席分析师樊志远强调，中国半导体设备市场潜力巨大，建议关注存储厂商的招标和设备下单情况改善、成熟制程大厂资本开支重启以及先进制程设备的国产化进程。同时，AI算力链也备受推崇，分析师王兴指出，AI算力需求的多元化有望支撑上游厂商业绩，看好光模块及光器件、交换机、液冷、IDC等相关环节。

除电子行业外，机械设备和医药生物行业也颇受券商青睐。华安证券机械行业首席分析师张帆表示，通用设备等机械板块国内需求回暖，出口链受海运影响，内需改善逻辑更值得关注。医药生物行业则受益于政策推动创新、ASCO年会召开等因素，创新药产业链机遇被医药行业分析师王明瑞看好，强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是医药投资的核心主线。

据悉，券商5月的调研动向揭示了对电子、机械设备、医药生物等行业的乐观展望，特别是半导体设备、AI算力链及通用设备等细分领域被广泛看好，显示出券商对科技创新和产业升级的积极布局策略。